🔍 Riconciliazione Carta di Credito v0.2
Ricalcolata 2026-02 — stato: ok (chiusura al giorno 25).
Ogni mese di competenza CC deve quadrare con la riga Utilizzo Carta Di Credito
in banca del mese successivo (addebito il 15).
Auto-chiusura: il sistema cerca il giorno di chiusura ciclo (25-31) che fa quadrare i conti, includendo gli slittamenti di fine mese. Differenza ≤ 1 € → ok · ≤ 5 € → warn · > 5 € → ko · nessun addebito trovato → in attesa.
Auto-chiusura: il sistema cerca il giorno di chiusura ciclo (25-31) che fa quadrare i conti, includendo gli slittamenti di fine mese. Differenza ≤ 1 € → ok · ≤ 5 € → warn · > 5 € → ko · nessun addebito trovato → in attesa.
| Competenza | Mov. CC | Chiusura | Totale CC | Addebito banca | Data banca | Differenza | Stato | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 12 | — | 0,00 € | 0,00 € | — | +0,00 € | ⏳ in_attesa | 🔄 | |
| 2026-08 | 18 | 29 | 359,26 € | 359,26 € | 2026-09-15 | +0,00 € | ✅ ok | 🔄 | |
| 2026-07 | 22 | 28 | 399,88 € | 395,97 € | 2026-08-17 | +3,91 € | ⚠️ warn | 🔄 | |
| 2026-06 | 36 | 29 | 982,17 € | 982,17 € | 2026-07-15 | +0,00 € | ✅ ok | 🔄 | |
| 2026-05 | 9 | 25 | 1.461,35 € | 1.520,11 € | 2026-06-15 | −58,76 € | ❌ ko | 🔄 | |
| 2026-04 | 9 | 28 | 338,91 € | 338,91 € | 2026-05-15 | +0,00 € | ✅ ok | 🔄 | |
| 2026-03 | 7 | 25 | 18,37 € | 18,37 € | 2026-04-15 | +0,00 € | ✅ ok | 🔄 | |
| 2026-02 | 10 | 25 | 233,15 € | 233,15 € | 2026-03-16 | +0,00 € | ✅ ok | 🔄 | |
| 2025-08 | 18 | 28 | 714,88 € | 714,88 € | 2025-09-15 | −0,00 € | ✅ ok | 🔄 |